Индикаторы форекс: лучший способ использовать стохастические осцилляторы

Стохастические осцилляторы используются инвесторами уже более 50 лет для прогнозирования динамики рынка и принятия инвестиционных решений. Мы изложили основы, которые вы должны знать, чтобы начать включать стохастические осцилляторы в свой стратегический план действий.

 

Стохастические осцилляторы в двух словах

В торговле ценными бумагами стохастические осцилляторы - это индикатор импульса, предназначенный для прогнозирования резких изменений цены путем изучения скорости, с которой цена ценной бумаги колебалась с течением времени. Инструмент основан на аналитической концепции поддержки и сопротивления, анализе фондового рынка, который предполагает, что цена развернется, как только она достигнет определенного заданного порога. Стохастический, или случайно определенный, фактор относится к текущей цене закрытия ценной бумаги по отношению к ее самой низкой и самой высокой ценам закрытия за определенный период времени.

 

Д-р Джордж Лейн понял, что ценовой импульс, или скорость, с которой ценная бумага меняет цену, будет иметь обратное направление до того, как произойдет фактическое изменение цены, чтобы нарушить текущий тренд. Имея это в виду, он создал стохастические осцилляторы для измерения импульса (а не только цены или объема торговли), чтобы служить предварительным индикатором для покупки или продажи ценной бумаги до того, как произойдет разворот рынка. Сегодня инвесторы также используют стохастические осцилляторы, чтобы определить, когда следовать сильным тенденциям, а также выявить расхождения.

 

Выявление Стохастических Трендов

На графике стохастического осциллятора индикатор измеряется по оси y и может варьироваться в диапазоне значений от 0 до 100. Ось x стохастического осциллятора отслеживает время и обычно охватывает 14 периодов. Если значение индикатора в любой момент времени находится ниже 20, то ценовой импульс этой ценной бумаги часто интерпретируется как перепроданный. Аналогично, показания в верхней части диапазона стохастического осциллятора (80+) обычно считываются как перекупленные. Как правило, перекупленная ценная бумага, скорее всего, снизится, тогда как перепроданная, скорее всего, увеличится—но пока не слишком уютно с этим правилом.

 

Показания перекупленности и перепроданности не всегда указывают на то, что цена ценной бумаги будет разворачиваться в направлении разворота, поэтому важно учитывать силу тренда в дополнение к значению стохастического осциллятора. Ценная бумага может оставаться перекупленной, если цены продолжают закрываться на равном или большем значении, чем предыдущая цена закрытия, или то, что известно как сильный восходящий тренд. Аналогично, ценная бумага может оставаться недопроданной во время сильного нисходящего тренда, когда цены последовательно закрываются на уровне или ниже существующего нижнего диапазона.

 

 

Прежде чем действовать на показаниях перекупленности или перепроданности, взвесьте значения стохастического осциллятора против более крупных рыночных тенденций и инвестируйте в направлении более широкого тренда, чтобы взять на себя наименьший риск. Если две линии вашего стохастического осциллятора остаются пересеченными в одном и том же направлении во время восходящего или нисходящего тренда, это также может быть признаком того, что тренд все еще силен и еще не готов к развороту.

 

Расхождения и развороты тренда

Когда цена достигает нового экстремума (максимума или минимума) и это колебание не отражается на вашем стохастическом графике, это считается дивергенцией. Например, если цена ценной бумаги закрывается на рекордно низком уровне, но стохастический осциллятор отражает то же самое падение цены как более высокий минимум, чем те, которые были зафиксированы ранее, это может быть ранним индикатором того, что ценовой тренд обратится вспять. Если бы это было правдой, то наиболее прибыльным вариантом инвестирования было бы долгое время. Напротив, если цена закрывается на новом максимуме, но ваш индикатор stochastic формирует более низкий максимум, чем ранее зафиксированные, это может означать, что тренд настроен на разворот (т. е. что цена будет снижаться). В таком случае, было бы выгодно пойти на понижение.

 

 

Как только вы определили дивергенцию, будьте в поиске других ранних подтверждающих сигналов, которые могут указывать на разворот тренда. Сигналы стохастического осциллятора могут принимать вид:

 

 

Пересечение сигнальных линий или показания индикатора, выходящего за пределы текущего диапазона перекупленности или перепроданности (+20 или -80 соответственно)

Показания стохастического осциллятора, пересекающего медиану графика (т. е. 50)

Падение или всплеск цены, соответствующий развороту тренда

Стохастические осцилляторы и Форекс

Форекс уникален тем, что каждая сделка происходит в парах. В любой данной сделке на рынке Форекс инвестор должен одновременно покупать одну валюту и продавать другую. Стохастические осцилляторы могут быть использованы для определения того, следует ли открывать длинные или короткие позиции по валюте, чтобы получить наибольшую потенциальную прибыль. Точно так же, как стохастические индикаторы используются для прогнозирования тенденций и разворотов акций и ценных бумаг, они могут быть использованы для лучшего понимания динамики цен и тенденций для одной валюты.

 

Вывод

Стоит отметить, что не все ранние сигналы точны, и даже самые продвинутые графики медленных осцилляторов могут давать “хлысты”—случаи, когда цена, движущаяся в одном направлении, внезапно поворачивается без предупреждения и, таким образом, выдает ложный сигнал. Для получения наиболее точной и всесторонней информации изучите стохастические осцилляторы в сочетании с другими аналитическими моделями, такими как скользящие средние, и сопоставьте свои прогнозы с более крупными рыночными тенденциями.

 


Комментарии ()