Вывод Эмоций Из Трейдинга: Автоматизация

Я не поклонник автоматизированных стратегий. Когда банки и торговые фирмы бросают миллионы и миллионы долларов на своих гиков, пытаясь придумать сложные самообучающиеся алгоритмы, которые выводят деньги с рынков, как вы вообще хотите зарабатывать деньги с помощью саморазвивающегося торгового робота или так называемого “эксперта”? Я просто не верю в это, и я еще не видел работающего бота.

Однако я верю в автоматизацию некоторых частей дискреционных систем. Это может занять много места для человеческой ошибки из игры. Самое сильное преимущество роботов, конечно, в том, что они не чувствуют таких вещей, как жадность, страх, гнев и т. д., И они никогда не устают. Мы, люди, должны бороться со своей собственной природой, если хотим стать успешными трейдерами.

Автоматизация может очень помочь в этом процессе. Есть торговые платформы, которые помогают нам сделать это, и есть торговые платформы, где нам нужно использовать несколько трюков, чтобы заставить автоматизацию работать. Вот что я автоматизировал в своей торговле.

Автоматические ордера стоп лосс и тейк профит
Всякий раз, когда я открываю сделку, либо по отложенному ордеру (предпочтительно), либо по рынку, ордера SL и TP автоматически присоединяются к этому ордеру. Мой SL всегда установлен на 10 тиков, мой TP-на 50 тиков. Затем мне нужно только настроить их, перетаскивая их по диаграмме. Это не дает мне никаких шансов не выставлять эти ордера, и если все мои соединения будут оборваны, по крайней мере, у меня есть аварийная остановка в 10 тиков. Мой стоп редко и никогда не становится больше 10 тиков, обычно я его уменьшаю. Мой TP просто служит напоминанием о том, что в какой-то момент я должен взять прибыль, но я почти всегда выхожу вручную. Он достаточно далеко, так что если рынок взорвется, у меня будет достаточно времени, чтобы перетащить его дальше.

Автоматические Ордера Безубыточности / Трейлинг-Стопы
Всякий раз, когда моя сделка достигает определенного количества тиков (в зависимости от рынка где-то между 5 и 10 тиками), мой Стоп автоматически тянется до безубыточности. Это жесткое правило моей торговли, и отсутствие необходимости делать это самостоятельно экономит мне много кликов и внимания. Я наблюдаю за сделкой, как ястреб, пока она не будет установлена, тогда мое единственное внимание сосредоточено на том, как далеко я могу ездить на этой штуке, и я также могу сосредоточиться на других входах на других рынках. Вы можете, конечно, также автоматически отслеживать свои остановки по ТИКам или в градусах X тиков, есть много вариантов. Сделать блокировку прибыли частью вашей стратегии-это правильный путь.

Тиковые Графики: Автоматическое Переключение В Темпе
Как я уже говорил в предыдущей статье, тиковые графики печатают больше баров, когда волатильность высока, и меньше баров, когда волатильность низка, в основном переключаясь между “временными рамками” для нас, позволяя нам получать быстрые и быстрые входы, когда нам это нужно, и удерживая нас вне рынка, когда мы не должны торговать. Безусловно, это один из лучших инструментов для дейтрейдеров.

Автоматическая Калибровка Положения
Предварительное определение определенного риска, который вы хотите взять на себя в определенных условиях, а затем отсутствие необходимости вычислять размер вашей сделки в пылу момента отнимает много необходимой мозговой силы из этого процесса. Это особенно хорошо работает на форексе, где мы можем опуститься до микро-лотов и, таким образом, всегда рисковать одной и той же суммой % на одной сделке. Мне нравится варьировать размеры своих позиций в зависимости от класса сделки, поэтому использование различных скриптов и / или предопределенных ордеров-это отличная вещь.

Автоматическая Checklisting
Контрольный список - это кульминация всего вашего торгового плана. Отмечать пункты, убеждаясь, что сделка соответствует вашим критериям, очень помогает устранить неправильные входы, а также эмоции при торговле. Если у вас есть критерии, основанные на индикаторах, вы можете автоматизировать их. Возьмите кодер и сделайте себе пользовательский индикатор, который говорит: “Да, цена выше 50 SMA”, “да, Стохастик выше 80” и так далее. Это позволит вам быстрее и проще принимать решения и в то же время напомнит вам о том, когда сделка не соответствует всем вашим критериям. Я никогда не торгую без контрольного списка, и никто другой не должен.

Запрашивать Подтверждение Каждого Изменения Заказа
В моем программном обеспечении (Sierra Chart) есть опция, которая заставляет меня подтверждать все, что я делаю в отношении ордеров. Вход и выход из рынка, перемещение стопов и так далее, все это требует от меня нажать кнопку Да, я действительно хочу это сделать. Это устраняет ошибки "Мисс клик", но также позволяет мне задержать дыхание на секунду и переосмыслить то, что я собираюсь сделать. Это удерживало меня от многих плохих сделок, особенно когда я немного наклонялся. Невероятно полезная функция, хотя я знаю, что не каждая платформа предлагает это.

Автоматическое Выключение Программного Обеспечения При Просадке
Хотя я еще не видел эту функцию в торговом программном обеспечении, насколько здорово было бы, особенно для дейтрейдеров, закрыться, когда вы упадете на заранее определенную сумму в $? Это сэкономило бы много денег для многих людей, на мой взгляд, так как труднее всего остановиться, когда мы находимся в целом. Но обычно мы копаем все глубже и глубже. Если бы наше программное обеспечение просто не позволяло нам больше торговать в течение дня, это стерло бы необходимость в невероятной дисциплине и самоконтроле, которые требуются, чтобы остановить вручную.

Трейдинг-Это Все О Принятии Решений: Освободите Мозговые Силы И Устраните Эмоции С Помощью Автоматизации

Даже для очень простой стратегии есть много факторов, которые нужно учитывать, и невероятно легко упустить один или многие из них при торговле. Вот почему практика делает совершенным. Но мы также можем помочь себе, устраняя клики и решения, автоматизируя как можно больше вещей в наших дискреционных стратегиях. Успешные люди, такие как Марк Цукерберг или Стив Джобс, носят один и тот же наряд каждый день в течение многих лет. Почему? Усталость от принятия решений. Когда вы должны принять столько же решений, сколько эти люди, каждое решение, которое вы можете устранить, увеличит вашу производительность и задержит усталость. 9 из 10 авиакатастроф можно избежать, если пилот просто включит автопилот и позволит машине делать то, что она делает лучше всего: выполнять свою работу независимо от того, насколько напряженной является ситуация. Чернобыль тоже был человеческой ошибкой.

Таким образом, хотя все мои пункты, вероятно, кажутся очень простыми для опытного трейдера, они будут иметь огромное значение для вашей нижней линии в конце года. Человеческий фактор просто нельзя недооценивать, особенно в торговле, и чем больше задач мы сможем дать машинам, тем лучше. Контрольный список-это первый шаг к автоматизации, это абсолютный must-have, все остальные шаги-бонусы. Итак, подумайте об этом: что вы можете автоматизировать в своей дискреционной торговой стратегии, чтобы машины помогли вам стать прибыльными?


Комментарии ()